- Foco no Investidor: 71% dos investidores priorizam a due diligence ESG nas transações, com 58% citando seu valor monetário.
- Prêmio ESG: 60% dos investidores da ASPAC estão dispostos a pagar um prêmio por metas com alta maturidade ESG.
- Desafios e soluções: Os investidores enfrentam desafios na seleção do âmbito, na qualidade dos dados e na tradução financeira, mas estão a integrar cada vez mais o ESG nas suas estratégias.
Due Diligence ESG ganhando prioridade
A devida diligência ESG está se tornando uma prioridade crítica para os negociadores australianos, refletindo as tendências globais. De acordo com o estudo de due diligence ESG da KPMG, 71% dos investidores aumentaram a importância do ESG nas suas transações nos últimos 12 a 18 meses.
Valor Monetário do ESG
Apesar dos desafios económicos e geopolíticos, 58% dos investidores a nível mundial vêem a devida diligência ESG como uma chave para desbloquear valor monetário nos investimentos. Na região ASPAC, 60% dos investidores estão dispostos a pagar um prémio – até 10% a mais – por empresas que demonstrem elevada maturidade ESG. Os investidores maduros vinculam a sua devida diligência ASG diretamente à sua estratégia, utilizando as conclusões para informar os planos pós-fechamento.
Cenário ESG australiano
Na Austrália, a descarbonização e o risco climático dominam as conversas ESG. Com os relatórios climáticos obrigatórios no horizonte, as empresas estão a esforçar-se para alcançar a conformidade regulamentar. Os investidores também se concentram nos riscos climáticos, na escravatura moderna, nos direitos humanos e nas práticas laborais, avaliando os impactos financeiros do incumprimento.
Oportunidades de criação de valor
Os negociadores maduros estão cada vez mais focados na transformação orientada para o valor. Estão a analisar até que ponto os potenciais alvos podem navegar na transição para baixas emissões de carbono e capitalizar as vantagens naturais da Austrália, como a sua luz solar abundante, para aumentar a competitividade no sector das energias renováveis. Produtos com fortes credenciais ESG podem gerar preços premium, aumentando ainda mais o interesse.
Buscando valor, não valores
A complexidade dos temas ESG apresenta desafios para os investidores. Eles lutam para definir um escopo gerenciável, obter dados de qualidade e traduzir as descobertas em termos financeiros. Os profissionais da KPMG auxiliam concentrando-se no valor financeiro da due diligence ESG, utilizando metodologias globais para agilizar o processo e direcionar a criação de valor.
Crescimento futuro em due diligence ESG
À medida que a Austrália se prepara para novos quadros de reporte relacionados com ESG, começando com divulgações climáticas em 2025, espera-se que a adoção e a maturidade da devida diligência ESG cresçam em todas as fases de investimento e segmentos de mercado.
Estudo Global de Due Diligence ESG 2024
O estudo global da KPMG captura insights de mais de 600 negociadores em 35 regiões geográficas. O estudo destaca as melhores práticas para aproveitar a devida diligência ESG para desbloquear oportunidades de criação de valor.
